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3. 3月以来北上资金持续净流出,为什么北向流出较多的必需消费板块表现依旧出色?由国内投资者的行业比较主导,对于国内投资者而言:在A股大类行业中,一季报显示必需消费行业盈利具有比较优势,且在二季度引发市场震荡调整的政策小修、实体亮相、海外波动三因素中,消费所受的影响也相对有限。A股大类板块中,消费行业一季报的盈利相对较优——可选消费和必需消费一季报的ROE(TTM)排名前三。必需消费一季报的利润增速排名前三、且相对年报显著改善。驱动A股二季度估值收缩的三因素(政策小修、实体亮相、海外波动),对于消费股的影响比较有限——(1)政策小修:一季度货币执行报告重提“闸门”,4月社融数据边际减弱,信息披露、财务造假等监管环境也更严格。必需消费行业对货币和信用政策的敏感度较小,且受监管政策的影响较小;(2)实体亮相:4月份实体经济低于预期,社零数据也较差。但是,社零数据和消费行业走势已经明显背离,宏观和微观数据亦有偏离之处;(3)海外波动:近期贸易关系再起波澜,不过必需消费行业对此的敏感度最低。

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